吳楚之摸摸鼻子，嘿嘿了兩聲。
……
“當前我們實際的資金情況非常的嚴峻。在向因特爾公司支付7.75億元CPU、主機板套裝款項後，我們賬面自有資金僅剩下2.85億元。
其他部件商和供應商待結算資金為4.2億元，按照之前簽署的合同協議，我們擁有45天的賬期。”會議桌前，楊燚開始了彙報。
孔昊聞言一驚，“那不是我們資金不足以支付負債了？”
楊燚笑著回答到，“孔總，資金流水不是這麼算的。我說的這些數字，只是在報表上的一個時點數，而在實際經營中它是一個動態的數字。
而且之前我們呈現的報表是管理報表，僅以淨毛利在展示，實際上我們的資金流水要大上很多。
比如網咖機，我們現在是處於供不應求的狀態，實際上我們的網咖機一直是先預收後發貨。
在管理報表上面，只體現了每臺927元的淨資金流入，實際上它是每臺5000元左右的資金流入和大約75天以後4100元左右的資金流出。
看上去網咖機事業部不如軟體事業部那麼賺錢，其實它所產生的流水要比軟體事業部幾十倍。
停留在我們賬面的資金其實是很多的，實際上我們的銀行存款現在還有20多個億。”
孔昊聞言鬆了一口氣，沒好氣的說，“那你還說資金鍊很緊？”
楊燚有點哭笑不得，“孔總，帳不是這麼算的，負債之所以是負債，是因為它遲早要支付的。
我們的75天的賬期，是由於網咖經營者通常需要提前1個月打款給我們，我們才會進行生產排期。
而同時我們可以在45天后再向零部件供應商支付貨款，一前一後這樣形成的賬期。
但是這個時間是不固定的，特別是提前打款的情況，在未來是不可延續的。
供應商45天的賬期也會因為後續幻想集團對我們的打壓，變得無可控制。”
孔昊聽得有點似懂非懂的，他也不好意思說什麼，點點頭表示理解。
這不是他的專業，有問題回去問凌婉兮就是了。
楊燚繼續說了起來，“各位領導，這是果核現行事業部經營的收支情況，在此基礎上，實際上我們資金流是較為充裕的，大概每個月是正向的1.5億元。
但是考慮到非經營性支出這塊，情況就非常的不樂觀了。